公告日期：2025-04-15

广发证券股份有限公司

关于威海百合生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募
集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“百合股份”、“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对百合股份使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36 号），公司实际已发行人民币普通
股 1,600 万股，每股发行价格 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，
扣除各项发行费用人民币 7,180.89 万元，实际募集资金净额为人民币 60,243.11
万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 20 日出具了《验资报
告》（容诚验字〔2022〕251Z0001 号）。后因证券登记费减免 6.40 万元，实际发行费用较之前减少 6.40 万元，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。

公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

序号 项目名称 拟投入募集资金 累计使用募集资

金额（万元） 金金额（万元）

1 总部生产基地建设项目 24,154.90 -

2 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工 16,595.00 16,045.89
厂项目 （注 2）

3 总部办公及运营配套建设项目 12,441.22 8,094.00

4 补充流动资金项目 7,058.39 7,058.39
（注 1）

合计 60,249.51 31,198.28

注 1：因证券登记费减免的 6.40 万元调整至补充流动资金项目账户，募集资金净额实际
为 60,249.51 万元。

注 2：“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”已于 2023 年建设完成并达到
预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。该项目已累计使用
募集资金 16,045.89 万元，截至 2024 年 12 月 31 日止，结余募集资金 593.99 万元（含利息
收入），已全部转入上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行募集资金专户（银行账
号：20630078801500000868），用于募投项目“总部办公及运营配套建设项目”。“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”募集资金专户（银行账号：832010200511056）已注销，公司与开户银行青岛银行股份有限公司威海分行营业部及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至2025年3月31日，公司尚未投入使用的募集资金金额为30,386.09万元（含募集资金存款利息收入）。由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。