公告日期：2025-04-15

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2025-012
威海百合生物技术股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和使用的情况下，使用最高额度不超过2亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过4亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，上述事项无需提交公司股东大会审议，自董事会、监事会审议通过之日起12月内可循环滚动使用额度。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36号），公司实际已发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元，扣除各项发行费用人民币7,180.89万元，实际募集资金净额为人民币60,243.11万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日出具了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001号）。后因证券登记费减免6.40万元，实际发行费用较之前减少6.40万元，募集资金净额实际为60,249.51万元。

公司（含各募投项目实施主体）已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证
募集资金使用安全。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

序号 项目名称 拟投入募集资 累计使用募集资
金金额（万元） 金金额（万元）

1 总部生产基地建设项目 24,154.90 -

2 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目 16,595.00 16,045.89（注 2）

3 总部办公及运营配套建设项目 12,441.22 8,094.00

4 补充流动资金项目 7,058.39（注 1） 7,058.39

合计 60,249.51 31,198.28

注 1：因证券登记费减免的 6.40 万元调整至补充流动资金项目账户，募集资金净额实际
为 60,249.51 万元。

注 2：“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”已于 2023 年建设完成并达到预
定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。该项目已累计使用募集
资金 16,045.89 万元，截至 2024 年 12 月 30 日止，结余募集资金 593.99 万元（含利息收入），
已全部转入上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行募集资金专户（银行账号：
20630078801500000868），用于募投项目“总部办公及运营配套建设项目”。“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目”募集资金专户（银行账号：832010200511056）已注销，公司与开户银行青岛银行股份有限公司威海分行营业部及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至2025年3月31日，公司尚未投入使用的募集资金金额为30,386.09万元（含募集资金存款利息收入）。由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。