公告日期：2025-12-02

广发证券股份有限公司

关于威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票部分募
投项目延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“百合股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对百合股份首次公开发行股票部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36 号），公司实际已发行人民币
普通股 1,600 万股，每股发行价格 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00
万元，扣除各项发行费用人民币 7,180.89 万元，实际募集资金净额为人民币
60,243.11 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 20 日出具
了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001 号）。后因证券登记费减免 6.40万元，实际发行费用较之前减少 6.40 万元，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。
公司（含各募投项目实施主体）已按《上市公司募集资金监管规则》等相关文件的规定，对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额 累计使用募集资金金额

1 总部生产基地建设项目 24,154.90 -

2 新型海洋功能成分饮料、口服液智 16,595.00 16,045.89
能工厂项目

3 总部办公及运营配套建设项目 12,441.22 9,635.39

4 补充流动资金项目 7,058.39 7,058.39

合计 60,249.51 32,739.67

注：因证券登记费减免的 6.40 万元调整至补充流动资金项目账户，募集资金净额实际
为 60,249.51 万元。
二、本次募投项目延期的具体情况及延期原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称 原预计达到预定 延期后预计达到预
可使用状态日期 定可使用状态日期

总部生产基地建设项目 2025 年 12 月 2026 年 12 月

总部办公及运营配套建设项目 2025 年 12 月 2026 年 12 月

上述调整不属于募集资金用途的变更，无需提交股东会审议。

（二）本次募投项目延期的原因

1、总部生产基地建设项目

结合宏观环境的变化影响，公司考虑市场需求、新技术研发和新客户开发进度等因素，对募投项目建设实施动态控制，减缓了该募投项目的实施，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏。为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年12 月。

2、总部办公及运营配套建设项目

万元及其产生的存款利息收入。截至 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。