公告日期：2026-04-25

招商证券股份有限公司

关于浙江芯能光伏科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“芯能科技”或“公司”）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号），芯能科技向不特定对象发行可转换公司债券 880.00 万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金 88,000.00 万元，减除承销和保荐费用 750.00万元（不
含税）后的募集资金为 87,250.00 万元，已由主承销商招商证券于 2023 年 11 月
1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）293.96 万元后，公司本次募集资金净额为 86,956.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕585号）。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元人民币

项目 金额

一、募集资金总额 88,000.00

减：直接支付发行费用 1,043.96

二、募集资金净额 86,956.04

减：

2025年之前已使用金额 64,159.38

2025年度使用金额 6,268.24

银行手续费支出及汇兑损益 0.80

加：

募集资金利息收入 777.54

三、截至 2025 年 12月 31日的募集资 17,305.16
金余额

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理措施

公司制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2023 年 11月 2 日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

单位：万元人民币

开户银行 银行账号 募集资金余额 账户状态

中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行 8110801012302778682 17,305.16 使用中

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益……
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