公告日期：2026-04-21

关于上海汽车空调配件股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销保荐”）作为上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“上海汽配”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对上海汽配 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 8,433.50 万股，发行价为每股人民币 14.23 元，共计募集资金
120,008.71 万元，坐扣承销和保荐费用 10,900.78 万元（不含税）后的募集资金
为 109,107.92 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,535.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 106,572.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576 号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项 目 金 额

一、募集资金总额 120,008.71

其中：超募资金金额 28,275.41

减：直接支付发行费用 13,436.71

二、募集资金净额 106,572.00

减：

以前年度已使用金额 53,377.44

本年度使用金额 6,686.97

永久补流金额 16,900.00

暂时补流金额 3,452.01

加：

募集资金利息收入净额 923.88

三、报告期期末募集资金余额 27,079.46

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
68 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。