公告日期：2026-04-29

国金证券股份有限公司

关于上海润达医疗科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对润达医疗 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎的核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司 2019
年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员
会“证监许可[2020]586 号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币
100.00 元，按票面金额发行，发行数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集资金总额
55,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,209.25 万元后，实际募集资金净额为人民币
53,790.75 万元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司本次实际收到的募集资金净额为 53,790.75 万元，已使用 50,115.38 万元（含
置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截至 2025 年 12 月 31
日，募集资金专户余额为 3,800.09 万元。募集资金具体使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2020 年 6 月 23 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 55,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 1,209.25

二、募集资金净额 53,790.75

减：

以前年度已使用金额 34,101.88

本年度使用金额 13.50

暂时补流金额 16,000.00

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 124.72

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 ……
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