公告日期：2026-04-29

关于上海润达医疗科技股份有限公司

募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对润达医疗募投项目终止暨剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】586 号）核准，同意上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）向社会公开发行面值
总额 55,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，共计募集资金 550,000,000.00
元，扣除承销费用 9,900,000.00 元（不含增值税）后实际收到的金额为540,100,000.00 元，上述款项已由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国
金证券”）于 2020 年 6 月 23 日汇入公司开立的募集资金账户。扣除保荐费、律
师费、注册会计师费、资信评估费、信息披露及其他费用合计 2,192,452.79 元（不含增值税），本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币537,907,547.21 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15071 号）。以上募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

（二）募集资金的使用情况

公司本次实际收到的募集净额为 537,907,547.21 元，已使用 501,153,780.79
元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截至 2025 年

12 月 31 日，募集资金专户余额为 38,000,947.23 元。募集资金具体使用情况如
下：

项目 金额（元）

一、募集资金净额 537,907,547.21

加：募集资金利息收入减除手续费 1,247,180.81

二、募集资金使用 501,153,780.79

其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 -

2.利用超募资金偿还银行贷款 -

3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 341,153,780.79

4.利用超募资金进行对外投资 -

5.变更募集资金使用项目对外投资金额 -

6.利用募集资金暂时补充流动资金 160,000,000.00

三、尚未使用的募集资金余额 38,000,947.23

四、募集资金专户实际余额 38,000,947.23

五、差异

2025 年 6 月 13 日，经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第
十六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过 16,000 万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户，国金证券就上述事项出具了同意意见。

二、本次拟终止的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因

（一）拟终止的募投项目基本情况

1、本次拟终止的募投项目名称：综合服务扩容项目

项目是围绕公司主营业务……
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