公告日期：2026-04-29

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-039
山西华翔集团股份有限公司

关于 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募
投项目“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”。

扣除待支付的合同尾款及质保金后，本次节余金额为 626.41 万元，下一
步使用安排是永久补充公司流动资金。

履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，保荐机构对此事项发表了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

发行名称 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额 80,000.00 万元

募集资金净额 78,651.07 万元

募集资金到账时间 2021 年 12 月 28 日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华翔股份”）由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行每张面值为人民币 100.00 元的可转换公司债券 800.00 万张，共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1,200.00 万元后的募集资金为 78,800.00 万元，已由主承销

商国泰海通证券股份有限公司于 2021 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含增值税）148.93 万元，公司本次募集资金净额为人民币 78,651.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验字【2021】3-81 号《验证报告》。

根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 4 月 26 日，公司可转债募集资金共有 9 个募集资金专户，具体
情况如下：

单位：万元

开户银行（可转债） 银行账号 募集资金余额 备注

中国民生银行股份有限公司太原分行 634143974 84.38 活期存款

招商银行股份有限公司太原分行 351900216410909 0.82 活期存款

中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400476282 0.02 活期存款

中信银行股份有限公司临汾分行 8115501013600538707 0.91 活期存款

中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011500647261 0.92 活期存款

中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011300647269 1.45 活期存款

中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400689361 94.53 活期存款

中信银行股份有限公司临汾分行 8115501012100689364 0.01 活期存款

中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400689372 65.66 活期存款

合计 ……
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