公告日期：2025-04-18

国投证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为南通海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”、“公司”）2020 年度向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对海星股份 2024 年募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，公司由主承销商国投证券股份有限公司采用余额包销方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股
（A 股）股票 31,200,000 股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金
686,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,775,840.00 元后的募集资金为
679,624,160.00 元，已由主承销商国投证券股份有限公司于 2021 年 11 月 15 日
汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费以及前期已支付的部分保荐费等其他发行费用 1,452,231.28 元后，公司本次募集资金净额为678,171,928.72 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》天健验〔2021〕635号。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金 607,501,846.59 元，
累计收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
18,973,913.19 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金购买保
本型理财产品余额为 0 元，募集资金专户余额为 0 元。

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 678,171,928.72

减：累计投入募集资金投资项目的金额 425,828,138.57

减：资金置换金额 81,673,708.02

减：补充流动资金金额 100,000,000.00

减：现金管理 0.00

减：募投项目结项转出 89,643,995.32

加：募集资金购买理财产品收益 14,501,045.88

加：募集资金存放利息收益净额 4,472,867.31

截至2024年12月31日募集资金实际余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通海星电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司于 2021 年 11 月 22 日分别与中国
银行股份有限公司南通港闸支行、兴业银行股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。