公告日期：2025-04-18

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-007

南通海星电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”，原名“安信证券股份有限公司”）采用余额包销方式，向特定对象发行股
份人民币普通股（A 股）股票 31,200,000 股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金
686,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,775,840.00 元后的募集资金为 679,624,160.00 元，
已由主承销商国投证券于 2021 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、
审计及验资费以及前期已支付的部分保荐费等其他发行费用 1,452,231.28 元后，公司本次募集资金净额为 678,171,928.72 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》天健验〔2021〕635 号。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金 607,501,846.59 元，累计收到的理
财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18,973,913.19 元；截至 2024 年 12 月
31 日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 0 元，募集资金专户余额为 0元。

金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 678,171,928.72

减：累计投入募集资金投资项目的金额 425,828,138.57

减：资金置换金额 81,673,708.02

减：补充流动资金金额 100,000,000.00

减：现金管理 0.00

减：募投项目结项转出 89,643,995.32

加：募集资金购买理财产品收益 14,501,045.88

加：募集资金存放利息收益净额 4,472,867.31

截至2024年12月31日募集资金实际余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和……
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