公告日期：2026-04-28

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2026-008
江苏万林现代物流股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或“万林物流”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等规定，编制了截
至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将截
至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）51,820,932股，发行价格为每股人民币16.41元，募集资金总额为人民币850,381,494.12元，扣除发行费用人民币28,435,000.00元后，实际募集资金净额为人民币821,946,494.12元。已由主承销商国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）于2016年8月31日汇入公司募集资金监管账户。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（16）第0908号《验资报告》。

（二） 募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：
募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2016 年向特定对象公开发行股票

募集资金到账时间 2016 年 8 月 31 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 85,038.15

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 2,843.50

二、募集资金净额 82,194.65

减：

以前年度已使用金额 32,795.83

本年度使用金额 -

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

永久补充流动资金 50,632.86

加：

募集资金利息收入 1,234.04

三、报告期期末募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定，以保证专款专用。

公司连同保荐机构国投证券于2016年9月12日分别与交通银行股份……
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