公告日期：2026-04-28

国金证券股份有限公司

关于肯特催化材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为肯特催化材料股份有限公司（以下简称“肯特催化”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关要求，对肯特催化2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2021年3月8日召开的第二届董事会第十二次会议决议及2021年3月23日召开的2021年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]137号文《关于同意肯特催化材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）22,600,000.00股，每股面值1.00元，发行价格15.00元/股，募集资金
总 额 人 民 币 339,000,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币
300,600,000.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）33,398,326.55元，募集资金净额为人民币267,201,673.45元，其中注册资本人民币22,600,000.00元，资本溢价人民币244,601,673.45元。

本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司已将扣除未支付的保荐承销费（不含税）人民币34,400,000.00元后的募集资金余额人民币304,600,000.00元于2025年04月11日汇入公司开立的募集资金专用账户中。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2025]第ZF10177号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额情况为：

发行名称 2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2025年4月11日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额（元）

一、募集资金总额 339,000,000.00

减：直接支付发行费用 71,798,326.55

二、募集资金净额 267,201,673.45

加：尚未支付的发行费用 66,817.12

加：存款利息收入减支付的银行手续费 288,201.28

加：暂时闲置募集资金收回理财产品 220,000,000.00

加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 2,633,415.92

减：本年度使用金额 25,739,413.29

减：暂时闲置募集资金购买理财产品 220,000,000.00

三、报告期期末募集资金专户余额 244,450,694.48

其中：存放于银行募集资金专户 44,450,694.48

现金管理 200,000,000.00

二、募集资金管理情况

为规范公司……
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