公告日期：2026-04-11

2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告

常青科技内审字（2026）0001 号
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《公司关于 2025 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会核发的《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]583 号），公司获准向社会公众发行 4,814 万股，发行价格为每股 25.98 元，共计募集资金人民币 125,067.72 万元。扣除承销费（不含增值税）后的募集资金人民币 115,687.64 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于
2023 年 4 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定
信息披露等其他发行费用（不含税）2,464.83 万元后，公司本次募集资金净额 113,222.81万元。上述资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于
2023 年 4 月 3 日出具了上会师报字（2023）第 3168 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度，公司募投项目实际使用募集资金 27,272.94 万元，收到的银行存款利息、
理财收益扣除银行手续费等的净额为 634.89 万元；

累计募投项目已使用募集资金 65,540.56 万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 3,896.19 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 27,355.63 万元（包括累计收到的银行存
款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 22,555.63 万元，银行理财产品及存款余额为 4,800.00 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2023 年 4 月 3 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 125,067.72

其中：超募资金金额 28,222.81

减：直接支付发行费用 11,844.91

二、募集资金净额 113,222.81

减：

以前年度已使用金额 54,490.43

本年度使用金额 35,272.94

暂时补流金额 -

现金管理金额 4,80……
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