公告日期：2026-04-22

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2026-027
上海沪工焊接集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]983 号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行面值总额为 400,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 400,000,000.00 元，实际募集资金人民币 400,000,000.00 元，扣除不含税承销费人民币 4,528,301.89 元，实际收
到可转换公司债券认购资金人民币 395,471,698.11 元。该款项已于 2020 年 7 月
24 日汇入本公司如下银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15226 号《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金基本情况如下：

（单位：人民币万元）

发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2020 年 7 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 40,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 452.83

二、募集资金净额 39,547.17

减：

以前年度已使用金额 22,991.76

本年度使用金额 125.27

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 8,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.92

募集资金永久补充现金流 9,190.58

加：

募集资金利息收入 2,698.14

三、报告期期末募集资金余额 1,936.79

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、管理与实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集资金到位后，本公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行和中国民生……
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