公告日期：2026-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于上海沪工焊接集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况之专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“上海沪工”、“上市公司”或“公司”）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对上海沪工 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]983号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意公司向社会公开发行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币400,000,000.00元，实际募集资金人民币400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日汇入公司如下银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。

（二）募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2020 年 7 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 40,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 452.83

二、募集资金净额 39,547.17

减：

以前年度已使用金额 22,991.76

本年度使用金额 125.27

暂时补流金额 -

现金管理金额 8,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.92

募集资金永久补充现金流 9,190.58

加：

募集资金利息收入 2,698.14

三、报告期期末募集资金余额 1,936.79

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及公司章程的相关规定，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、管理与实际使用情况的监督等方面均做出……
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