公告日期：2026-03-27

华龙证券股份有限公司

关于金徽矿业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为金徽矿业股份有限公司（以下简称“金徽股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规规定，对金徽股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，2022 年 2 月 15 日，公司首次
向社会公开发行人民币普通股 9,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格人民币 10.80 元，募集资金总额 105,840.00 万元，扣除发行费用 10,221.17 万
元（不含增值税）后，募集资金净额 95,618.83 万元。上述资金于 2022 年 2 月
17 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了“天健验【2022】3-11 号”验资报告。募集资金全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金基本情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 2 月 17 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 105,840.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 10,221.17

二、募集资金净额 95,618.83

减：

以前年度已使用金额 72,638.36

本年度使用金额 25,224.08

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.85

其他
加：

募集资金利息收入 2,244.46

其他

三、报告期期末募集资金余额 0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《公司
募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司严格按照各项制度对募集资金进行管理和使用。

2022 年 1 月 14 日公司连同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行股份
有限公司陇南分行、中国工商银行股份有限公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 12 月 20 日公司与……
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