公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于中重科技（天津）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“中重科技”或“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律的有关规定，对中重科技 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80 元，
募集资金总额为人民币 160,200.00 万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额
为人民币 149,737.41 万元。截止 2023 年 3 月 31 日，上述募集资金已全部到
位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 31 日出具了信
会师报字[2023]第 ZF10294 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 61,046.50 万元，
其中投入募投项目资金总额 46,646.50 万元，永久补充流动资金总额 14,400.00万元。

2、2025 年年度使用金额及当前余额

2025 年年度，公司已投入募集资金总额 8,063.30 万元，其中投入募投项目
资金总额 863.30 万元。永久补充流动资金总额 7,200.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 69,109.80 万元，
其中投入募投项目资金总额 47,509.80 万元，永久补充流动资金总额 21,600.00万元。以暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期金额为 52,000.00 万元。募集资金专户余额为人民币 35,323.77 万元(含累计收到的资金利息收入和现金管理投资收益扣除银行手续费等净额)。具体明细如下：

单位：人民币万元

发行名称 2023年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023年3月31日

本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日

项目 金额

一、募集资金总额 160,200.00

其中：超募资金金额 24,288.91

减：直接支付发行费用 10,462.59

二、募集资金净额 149,737.41

减：

以前年度已使用金额 61,046.50

本年度使用金额 8,063.30

现金管理金额 52,000.00

加：

募集资金利息收入、理财收益扣除手续费 6,696.16

三、报告期期末募集资金余额 35,323.77

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致。

二、募集资……
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