公告日期：2025-07-03

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-031
江苏天目湖旅游股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：兴业银行股份有限公司

现金管理金额：合计人民币 4,800.00 万元

产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2025 年 1 月 10 日，召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次
会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司于 2025 年 5 月 15 日、2025 年 5 月 20 日，分别召开了第六届董事会审
计委员会第九次会议和第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 9,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

经过上述审议，合计可使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。

风险提示：公司购买的现金管理产品为保本浮动收益型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用 暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

（二）资金来源

1.本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除发行费用后， 募集资金净额为人民币28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温 泉（一期）装修改造项目”。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并于2020年3月5日出具苏公W[2020]B015号《验证报告》。 公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了 募集资金三方监管协议。公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2025 年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天目湖旅游 股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。根据募投项 目的推进计划，目前存在募集资金阶段性的闲置。

（三）现金管理产品的基本情况

2025 年 7 月 1 日，公司向兴业银行股份有限公司认购了 2 笔结构性存款，1
笔金额为 1,000.00 万元，1 笔金额为 3,800.00 万元，合计金额为 4,800.00 万
元。公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

其中 1,000.00 万元现金管理产品的具体情况如下：

受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预期年化 预计收益金
（万元） 收益率 额（万元）

兴业银行股份有 兴业银行企业金融 1.00%-

限公司 结构性存款 人民币结构性存款 1,000.00 1.90% /

产品

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
收益率 （如有） 关联交易

26天 保本浮动收益型 / ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。