公告日期：2026-04-20

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-010

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2697 号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次募集资金发行总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用人民币10,269,000.00 元后，实际募集资金净额为 289,731,000.00 元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。

该募集资金已于2020年3月5日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公W〔2020〕B015号）。公司已对募集资金进行了专户存储。

截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 投 入 募 投 项 目
30,846,455.83元，其中本年投入7,249,228.83元。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为301,913,753.39元，其中募集资金专户存款余额301,913,753.39元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年向社会公开发行可转债

募集资金到账时间 2020 年 3 月 5 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 30,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 1,026.90

二、募集资金净额 28,973.10

减：

以前年度已使用金额 2,359.72

本年度使用金额 724.92

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 2.03

其他-具体说明 0.00

加：

募集资金利息收入 4,304.93

其他-具体说明 0.00

三、报告期期末募集资金余额 30,191.37

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议。

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