公告日期：2026-05-12

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2026-034
北京海量数据技术股份有限公司

关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年非公开发行股票募集资金投资项目数据库技术研发升级建设项目、数据库安全产品建设项目（以下简称“本次募投项目”）均已实施完毕。

节余募集资金金额：本次节余募集资金金额为 9,087.44 万元（实际金额
以资金转出当日专户余额为准），为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充公司流动资金，用于日常生产经营。

本事项已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会独立董事专门会议、第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345 号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）向 8 名特定投资者非公开发行 A股 25,752,890 股，发行价格为人民币 14.00 元/股，本次非公开发行募集资金总额为人民币 360,540,460.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,198,071.86 元，实际募集资金净额为人民币 352,342,388.14 元。上述资金于
2021 年 11 月 25 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位
情况进行了审验并出具了致同验字（2021）第 110C000812 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法利

益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易

所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管

规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《海量

数据募集资金专项存储及使用管理制度》，并结合公司经营需要，公司对募集资

金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及

使用情况的监督等进行了规定。

（一）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，

保护投资者的合法权益，公司同保荐人中信建投证券分别于 2021 年 12 月 23 日

与北京银行股份有限公司学知支行、中国光大银行股份有限公司北京分行，于

2021 年 12 月 24 日与中信银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份

有限公司北京通惠支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称

“《监管协议》”）。上述签署的《监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《监管协议》得到了

切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 4 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元

序号 募集资金专户存储银行 银行账号 截止日余额

1 北京银行股份有限公司学知支行 20000019936600043836330 0.27

2 中信银行股份有限公司北京分行 8110701013302194920 1,767.61

3 中国光大银行股份有限公司北京分行 35290180803899766 7,126.84

4 上海浦东发展银行股份有限公司北京通惠支行 91410078801100000138 192.72

合计 ……
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