公告日期：2026-04-21

中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司 2025 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为山东邦基科技股份有限公司（以下简称“邦基科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就邦基科技 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）文件批复，山东邦基科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.95 元，募集资金总额人民币753,900,000.00 元，扣除含税发行有关的费用人民币 70,977,175.61 元，实际募集
资金净额为人民币 682,922,824.39 元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 14 日划
至公司指定账户，经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2022）第 030015 号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 0.00 元,公司募集资金
具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 10 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 753,900,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 70,977,175.61

二、募集资金净额 682,922,824.39

减：

以前年度已使用金额 593,838,374.58

本年度使用金额 9,626,232.11

暂时补流金额

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 549.40

其他-永久补充流动资金（注 1） 292,247.28

加：

募集资金利息收入 1,079.97

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 0.00

注 1：详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”以及《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股……
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