公告日期：2025-04-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、

国泰海通证券股份有限公司

关于上海建科咨询集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“上海建科”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上海建科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]40 号文《关于核准上海建科集团
股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）5,500 万股，募集资金总额为 63,085.00 万元，扣除各项发行费用 3,194.42 万
元，实际募集资金净额为 59,890.58 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2023〕6-9 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 45,617.11 万元，
剩余募集资金余额人民币 14,839.11 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 12,398.57 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 58,015.68 万元，剩余募集资金余额人民币
2,546.79 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 59,890.58

项目投入 B1 45,617.11
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 565.64

项目投入 C1 12,398.57
本期发生额

利息收入净额 C2 106.25

项目投入 D1=B1+C1 58,015.68
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 671.89

结余募集资金 E=A-D1+D2 2,546.79

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2023 年 3 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》和《募集资金五方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年……
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