公告日期：2022-03-31

中信证券股份有限公司

关于新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“拉夏贝尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，就公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1603 号）核准及上海证券交易所同意，拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股（A 股）5,477 万股，发行价格 8.41 元/股，募集资金总额为 46,061.57 万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 40,525.43
万元。截至 2017 年 9 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字（2017）第 894 号验资报告。

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 拟投入募集资金额 项目备案情况

1 零售网络扩展建设项目 32,125.43 徐发改产备（2015）77 号

2 新零售信息系统项目 8,400.00 徐发改产备（2015）76 号

合计： 40,525.43

（二）募集资金 2021 年度使用情况及余额

本报告期募集资金使用及结余明细情况如下：

单位：元

项目 募集资金专户发生情况

募集资金期初（2020 年 12 月 31 日）余额 439,172.38

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 -

减：本年利息收入投入募投项目 -

减：本年直接投入募投项目 -

减：闲置募集资金暂时补充流动资金 -

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,337.34

加：归还前次闲置募集资金临时补充流动资金 -

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额 440,509.72

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 35,629.00 万元，募集资
金实际可使用金额为 5,044.05 万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。

经公司于 2020 年 3 月 2 日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监
事会第二十二次会议审议通过，公司于 2020 年度使用本次募集资金中 5,000 万
元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。经公司于 2020 年 9 月 1 日召开的第四
届董事会第六次会议审议通过，公司将临时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集
资金使用期限从 6 个月延长至 12 个月，上述用于临时补充流动资金的 5,000 万
元人民币募集资金尚未归还至募集资金银行专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司本次募集资金账面余额为 440……
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