公告日期：2025-04-26

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2024年度

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP

中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China

总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2025]E1246号
常州腾龙汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称腾龙股份）2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供腾龙股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为腾龙股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任

腾龙股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对腾龙股份董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，腾龙股份非公开发行人民币普通股A股48,555,253股,每股发行价格为12.24元，募集资金总额为594,316,296.72元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60元后，公司非公开发行股票募集资金净额为583,228,278.12元。上述资金已于2021年8月26日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第90059号验资报告。

（二）募集资金以前年度已使用金额、2024年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币473,517,060.59元1(不含2024年临时补充流动资金99,000,000.00元)其中：以前年度已使用金额410,018,851.18元，2024年度使用金额63,498,209.41元（不含2024年临时补充流动资金99,000,000.00元）。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为人民币27,661,917.20元。

1 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 473,517,060.59 元，较本报告附件募集资金使用情况对照表
中已累计投入募集资金总额 471,310,876.38 元差异为：支付发行费用 2,206,184.21 元。

截至2024年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用情况：

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