公告日期：2025-04-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）自常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“腾龙股份”或“公司”）2023年1月11日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》后，承继公司前次非公开发行股票的持续督导工作。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求对腾龙股份2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，腾龙股份非公开发行人民币普通股A股48,555,253股,每股发行价格为12.24元，募集资金总额为594,316,296.72元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60元后，公司非公开发行股票募集资金净额为583,228,278.12元。上述资金已于2021年8月26日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第90059号验资报告。

（二）募集资金以前年度已使用金额、2024年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币473,517,060.59元1(不含2024年临时补充流动资金99,000,000.00元)其中：以前年度已使用金额

1 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 473,517,060.59 元，较本报告附件募集资金使用
情况对照表中已累计投入募集资金总额 471,310,876.38 元差异为：支付发行费用 2,206,184.21 元。

410,018,851.18元，2024年度使用金额63,498,209.41元（不含2024年临时补充流动资金99,000,000.00元）。

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为人民币27,661,917.20元。

1、募集资金累计使用情况

截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金累计使用情况如下：

项目 金额（元）

2021 年 8 月 26 日实际到达公司募集资金账户金额 585,434,462.33

减：发行费用（包括置换先期投入金额） 2,206,184.21

减：补充流动资金及偿还银行贷款（包括注销补充流动资金及偿还银行贷 153,920,871.42款项目专户时将剩余利息转入公司一般账户金额）

减：募集项目累计使用金额（包括置换先期投入金额） 317,390,004.96

其中：波兰汽车空调管路扩能项目 104,532,820.68

欧洲研发中心项目 9,824,236.52

汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目 12,831,600.00

安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目 55,389,207.85

广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目 61,254,091.68

腾龙股份本部研发中心扩建项目 15,106,102.23

湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目 30,275,946.00

马来西亚年产 50 万套汽车热管理管路系统、配套硬管及 4000 吨汽车用铝 28,176,000.00
管项目

减：临时补充流动资金 ……
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