公告日期：2026-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“腾龙股份”或“公司”）2020年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对腾龙股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下专项核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，腾龙股份非公开发行人民币普通股A股48,555,253股,每股发行价格为12.24元，募集资金总额为594,316,296.72元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60元后，公司非公开发行股票募集资金净额为583,228,278.12元。上述资金已于2021年8月26日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第90059号验资报告。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币528,282,937.85元1，其中：以前年度已使用金额473,517,060.59元，2025年度使用金额54,765,877.26元。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为人民币72,570,026.75元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年度非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 8 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

1 截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 528,282,937.85 元，较本报告附表 1：募集资金
使用情况对照表中已累计投入募集资金总额 526,076,753.64 元差异为：支付发行费用 2,206,184.21 元。

一、募集资金总额 59,431.63

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,108.81

二、募集资金净额 58,322.83

减：

以前年度已使用金额 47131.08

本年度使用金额 5,476.59

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 1.65

加：

募集资金银行存款利息收入 161.10

募集资金购买银行理财产品收益 ……
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