公告日期：2026-03-20

中信证券股份有限公司

关于福建海通发展股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称“海通发展”或“公司”）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对福建海通发展股份有限公司使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每
股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用
（不含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20 万元。 上述募集资金的到位情况已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及其子公司、保荐人 与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存 储四方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《福建海通发展股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-064）、《福建海通发展 股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的公告》
（公告编号：2024-064），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金

1 超灵便型散货船购置项目 168,870.92 132,823.43

2 信息化系统建设与升级项目 2,176.57 2,176.57

3 补充流动资金 20,000.00 7,793.20

合计 191,047.49 142,793.20

注 1：经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议、2023 年第五
次临时股东会审议通过，在“超灵便型散货船购置项目”募集资金投资用途及投资金额不变的情 况下，公司将“超灵便型散货船购置项目”规划购买的超灵便型干散货船舶数量由 10 艘增加至 13 艘；

注 2：经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议、2024 年第三次临时股
东会审议通过，在“信息化系统建设与升级项目”募集资金投资用途及投资金额不变的情况下， 公司调整了“信息化系统建设与升级项目”内部投资结构及子项目构成。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合 理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更 多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 0.30 亿元（含本数）进行
现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额上 限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 0.30 亿元（含本 数）。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投 资安全性高、……
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