公告日期：2026-03-20

中信证券股份有限公司

关于福建海通发展股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为福建海通发展股份有限公司（以下简称“海通发展”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《首次公开发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对福建海通发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每
股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20 万元。

上述募集资金已于 2023 年 3 月 23 日全部到账，由致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司以募集资金投入“超灵便型散货船购置项
目”132,679.74 万元，投入“信息化系统建设与升级项目”358.47 万元，投入“补充流动资金项目”7,000.00 万元，累计投入募投项目 140,038.21 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，本公司以募集资金投入“超灵便型散货船购置项目”0 万元，投入“信息化系统建设与升级项目”372.53 万元，投入“补充流动资金项目”793.20万元，合计投入募投项目 1,165.73 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司以募集资金投入“超灵便型散货船购置项
目”132,679.74 万元，投入“信息化系统建设与升级项目”731.00 万元，投入“补充流动资金”项目 7,793.20 万元，累计投入募投项目 141,203.94 万元，因“超灵便型散货船购置项目”项目结项将节余募集资金永久补充流动资金 143.69 万元，尚未使用募集资金的金额为 1,445.57 万元（不含利息收入等）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 3 月，公司、保荐人中信证券与中国农业银行股份有限公司福建自
贸试验区平潭片区分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行、兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部、中信银行股份有限公司福州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023 年 5 月，公司、海通国际船务有限公司、保荐人中信证券与中国农业
银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2025 年 12 月，公司、福建大永科技有限公司、保荐人中信证券股份有限公
司与兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部签订了《募集资金专户存储四方

监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范

本）》不存在重大差异。

公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12

月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使

用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

序号 账户开立方 开户行 ……
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