公告日期：2025-10-18

东吴证券股份有限公司

关于圣晖系统集成集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对圣晖集成使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1915 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 27.25元，募集资金总额为人民币 545,000,000 元，扣除各项发行费用人民币59,652,839.66 元（不含增值税）后，本次募集资金净额为人民币 485,347,160.34元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年9月29日出具了毕马威华振验字第2201408号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 募投资金 建设期

1 补充洁净室工程配套营运资金项目 43,764.42 43,764.42 ---

2 研发中心建设项目 4,229.31 2,539.50 2年

3 营销与服务网络建设项目 2,866.65 2,230.80 2年

合计 50,860.38 48,534.72 ---

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：元

明细 金额

2022 年 9 月 29 日募集资金专户余额 504,551,886.80[注 1]

减：购买理财产品 14,000,000.00

加：购买理财产品的投资收益 2,276,543.47

减：支付的发行费用 19,204,726.46

减：累计使用募集资金 472,955,538.03

加：利息收入减除手续费 1,090,415.37

减：注销时结余利息转回一般户 23,114.72

2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际存放余额 1,735,466.43[注 2]

[注 1]初始存放金额 504,551,886.80 元与募集资金净额 485,347,160.34 元差异 19,204,726.46

元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

[注 2]截至 2025 年 6 月 30 日，除上述账户余额……
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