公告日期：2025-07-12

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-063
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的

回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所《关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0929 号，以下简称“《问询函》”）。

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员就《问询函》内容进行讨论分析，并会同审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就《问询函》所提的问题进行逐项落实，现就《问询函》中的有关问题回复如下：

一、关于存贷双高

年报披露，公司货币资金期末余额 15.97 亿元，占资产总额的 33.94%，同
比增长 33.46%；有息负债期末余额 17.64 亿元，同比增长 75.52%，其中短期借
款 12.45 亿元、应付债券 5.18 亿元。2021-2024 年，公司货币资金和短期借款
规模逐年升高，四年复合增长率分别为 52.53%和 44.70%。关注到，公司于 2023年度完成可转债发行，第一年利率为 0.2%，但 2024 年度短期借款出现大幅增长。截至目前可转债募集资金尚未使用完毕。报告期内公司利息收入、利息支出分
别为 5,730.70 万元、6,764.89 万元，同比增长 67.62%和 157.66%。公司全年筹
资活动产生的现金流入为 34.48 亿元，筹资活动产生的现金流出为 26.61 亿元。关联交易情况显示，公司报告期通过浙江平湖农村商业银行股份有限公司（以下简称平湖农商行）转账结算资金期初余额 11.37 亿元、本期增加 100.69 亿元、

本期减少 96.78 亿元、期末余额 15.28 亿元，全年贷款授信额度 0.5 亿元、实
际未使用。公司持有平湖农商行 3.04%的股份，且公司董事长冯荣华兼任平湖农商行董事。

请公司：（1）结合日常营运资金需求、项目投资安排、银行授信额度等，说明公司近年货币资金和短期借款规模逐年升高的原因，目前融资规模与公司经营及投资需求的匹配性；（2）补充披露报告期内月度货币资金余额、利率水平、存放和使用情况，说明筹资活动现金流量较大、以及在平湖农商行现金存取规模远超公司经营规模的原因，利息收入与货币资金规模的匹配性，并结合存贷银行的信贷政策和存贷利差等说明同时维持较高货币资金和借贷规模的合理性；（3）说明是否与实际控制人等关联方在同一银行开展业务，货币资金是否存在为他人提供担保或其他潜在的限制性安排，是否存在任何形式的期间资金占用。请年审会计师发表意见，并说明对货币资金执行的审计程序和获取的审计证据。

【公司说明】

（一）结合日常营运资金需求、项目投资安排、银行授信额度等，说明公司近年货币资金和短期借款规模逐年升高的原因，目前融资规模与公司经营及投资需求的匹配性

2024 年度，公司各项现金支出和货币资金、短期借款的变动情况如下：

单位：万元

项目 2024 年度 2023 年度 变动比例

经营活动现金流出小计 182,631.63 211,747.41 -13.75%

投资活动现金流出小计 146,367.05 82,619.50 77.16%

筹资活动现金流出小计 266,103.82 54,104.34 391.83%

现金流出合计 595,102.51 348,471.24 70.78%

货币资金期末余额 159,660.81 119,628.66 33.46%

货币资金占现金流出合计的比例 26.83% 34.33%

短期借款期末余额 124,481.39 ……
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