公告日期：2026-04-01

广发证券股份有限公司

关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续督导职责，就公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2023 年 5 月，经中国证监会《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号）同意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集发行总额 57,600.00 万元，扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元，上述款项已于 2023 年 8 月 24 日到
位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11129 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

明细 金额

2025 年 1 月 1 日募集资金专户余额 267,927,967.13

减：本年度直接投入募投项目 55,639,402.39

减：购买现金管理投资产品 1,787,810,000.00

加：收回现金管理投资产品 1,570,810,000.00

加：现金管理投资产品收益 3,573,201.32

明细 金额

加：除现金管理投资产品外的利息收入 2,393,556.34

减：手续费支出 660.00

2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,254,662.40

注：2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额未包括购买现金管理投资产品未到期的 2.17
亿元及募集资金现金管理专用结算账户余额 15,124.64 元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，制定了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理制度》规定的情况。

2023 年 8 月 31 日，公司及子公司安徽荣晟包装新材料科技有限公司与广发
证券股份有限公司及浙江平湖农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上募集资金专户存储的监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议规定行使权力、履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。