公告日期：2025-04-30

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-019
浙江莎普爱思药业股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，编制了截至2024年12月31日止非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2024年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象上海养和实业有限公司和自然人林弘远定向增发人民币普通股（A 股）股
票 49,921,506 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 6.37 元，共计募集资金
317,999,993.22 元，坐扣承销和保荐费用 3,400,000.00 元（不含已预付承销保荐费用 2,637,735.85 元，承销保荐费用不含税金额合计 6,037,735.85 元）后的募集资金为 314,599,993.22 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于
2022 年 10 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费及验
资费、法定信息披露等其他发行费用 3,718,511.82 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 308,243,745.55 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕564 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 30,824.37

截至期初累计发生 项目投入 B1 24,959.08

额 利息收入净额 B2 54.78

项目投入 C1 5,385.69
本期发生额 利息收入扣除手续费净

额 C2 33.63

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 30,344.77

额 利息收入净额 D2=B2+C2 88.41

应结余募集资金 E=A-D1+D2 568.01

实际结余募集资金 F 568.01

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江莎普爱思药业股份有限公司募集资……
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