公告日期：2026-04-15

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江莎普爱思药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报
告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐人”）作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“莎普爱思”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025年 5 月修订）》等有关规定，对莎普爱思 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号），公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象上海养和实业有限公司和自然人林弘远定向增发人民币普通股（A 股）股票
49,921,506 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 6.37 元，共计募集资金
317,999,993.22 元，坐扣承销和保荐费用 3,400,000.00 元（不含已预付承销保荐费用 2,637,735.85 元，承销保荐费用不含税金额合计 6,037,735.85 元）后的募集资金为 314,599,993.22 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于
2022 年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费及验资
费、法定信息披露等其他发行费用 3,718,511.82 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为308,243,745.55元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕564 号）。
（二）募集资金基本情况表

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2022 年 10 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 31,800.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 975.63

二、募集资金净额 30,824.37

减：

以前年度已使用金额 30,344.77

本年度使用金额 567.95

补流金额 0.22

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.28

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 88.85

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 -

二、募集资金存放与管……
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