公告日期：2025-03-21

民生证券股份有限公司

关于杭州福斯达深冷装备股份有限公司

使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“福斯达”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对福斯达拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号）核准，公司本次首次公开发
行股票数量为 4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 18.65
元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除各项发行费用 8,710.59 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 65,889.41 万元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日对本次发行的资金到位情况、新增注册资
本及股本情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF10012号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

根据《杭州福斯达深冷装备股份有限公司招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 投入募集资金

1 年产 15 套大型深冷装备智能制造项目 29,688.75 29,688.75

2 研发中心建设项目 14,211.25 14,211.25

3 补充流动资金 31,100.00 21,989.41

合计 75,000.00 65,889.41

目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。

三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金及闲置自有资金使用效率和收益，公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、公司及子公司经营资金需求及保障资金安全的情况下，合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，为公司及股东获得更多回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

公司及子公司拟使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）现金管理产品种类

公司将按照相关规定严格控制风险，首次公开发行股票暂时闲置募集资金用
款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，单项产品投资持有期限不超过 12 个月且投资产品不得进行质押。

公司及子公司将按照相关规……
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