公告日期：2025-07-12

股票简称：汇通集团 股票代码：603176
债券简称：汇通转债 债券代码：113665
申港证券股份有限公司

关于汇通建设集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券

2025 年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号

长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）

二〇二五年七月

重要声明

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本报告的内容及信息来源于汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”、“公司”或
“发行人”）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。
申港证券依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等编制本报
告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

申港证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时履行信息披露义务。

第一节 本次可转债概况

一、核准文件及核准规模

2022 年 11 月 16 日，证监会核发《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号），核准公司向社会公开发行面值总额 36,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。

二、本次可转换公司债券的基本情况

本次可转换公司债券的主要条款如下：

1、债券简称：汇通转债

2、债券代码：113665

3、发行规模：本次发行可转债总额为人民币 36,000.00 万元

4、上市地点：上海证券交易所

5、发行日期：2022 年 12 月 15 日

6、债券期限：2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日

7、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结
束之日（2022 年 12 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换
公司债券到期日止（即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日止）（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

8、票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。

本次可转换公司债券的其他条款详见公司于 2022 年 12 月 13 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的相关条款。

第二节 本次债券重大事项基本情况

申港证券作为汇通集团公开发行可转债的债券受托管理人，于报告期内按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》以及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。存续期内，申港证券对发行人本次可转债情况进行了持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信情况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转和本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。现就本期债券重大事项报告如下：

一、累计新增借款超过上年末净资产的 20%

（一）主要财务数据情况

截至 2024 年末，公司经审计归属于母公司所有者权益为 116,823.62 万元，
2025 年 1-6 月，公司累计新增借款金额为 24,085.79 万元，全部为银行借款，占
2024 年末经审计归属于母公……
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