公告日期：2025-12-05

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-091债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于“汇通转债”2025年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025年12月12日

可转债除息日：2025年12月15日

可转债兑息日：2025年12月15日

本次每百元兑息金额（含税）：1.00元

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本期债券”或“汇通转债”）将于2025年12月15日开始支付自2024年12月15日至2025年12月14日期间的利息。根据《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）债券名称：汇通建设集团股份有限公司可转换公司债券
（二）债券简称：汇通转债

（三）债券代码：113665

（四）发行人：汇通建设集团股份有限公司

（五）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券

（六）发行规模：人民币 36,000 万元

（七）发行数量：360 万张

（八）票面金额和发行价格：本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行

（九）债券期限：本次可转债期限为自发行之日起六年，即自
2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日

（十）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%

（十一）还本付息的期限和方式：根据《募集说明书》约定的付息期限与方式，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起
始日为可转换公司债券发行首日（2022 年 12 月 15 日）。

②付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

（十二）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转
换公司债券发行结束之日（2022 年 12 月 21 日，T+4 日）起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2023 年 6 月
21 日至 2028 年 12 月 14 日止）（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

（十三）转股价格：初始转股价格为 8.23 元/股，最新转股价格为 6.29 元/股

（十四）信用评级：最近一次主体评级为“AA-”，“汇通转债”评级为“AA-”，评级展望为“稳定”

（十五）信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

（十六）担保情况

发行担保情况：公司控股股东张忠强先生、张忠山先生、张中奎先生和张籍文先生将其持有的汇通集团市值4.68亿元公司股票（简称质押股票，质押股票市值为发行规模36,000万元的130%）为债务人本次可转债还本付息提供质押担保，各方质押股份数量按各自持股比例确定。

追加担保情况：20……
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