公告日期：2026-04-27

申港证券股份有限公司

关于汇通建设集团股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金用于投资在建项目

的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对汇通建设集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资在建项目事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核准，汇通集团向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币360,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 8,455,849.06 元后实际募集资金净额为
人民币 351,544,150.94 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 21 日到账。上述募集资
金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金的使用情况

金额单位：人民币元

项目 金额

应募集资金总额 360,000,000.00

减：不含税的发行费用 8,455,849.06

实际募集资金净额 351,544,150.94

加：尚未支付的不含税发行费用 462,603.78

项目 金额

以自筹资金预先支付不含税发行费用 1,493,245.28

减：发行保荐费和承销费进项税 390,000.00

截至 2022 年 12 月 21 日募集资金专户余额 353,110,000.00

直接投入募集资金项目 -

募集资金专户利息收入 -

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 353,110,000.00

加：发行承销费进项税 390,000.00

减：直接支付不含税发行费用 462,603.78

募集资金置换预先支付不含税发行费用 1,493,245.28

募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 181,304,895.33

直接投入募集资金项目 98,358,085.41

加：募集资金专户利息收入 2……
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