公告日期：2026-03-20

中信建投证券股份有限公司

关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司

募集资金的存放、管理与使用情况的专项核查报告

作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“新泉股份”或“公司”）非公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”对新泉股份 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、 2020 年向特定对象非公开发行股票募集资金到位情况

根据公司 2020 年度第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十八次会
议、第三届监事会第十八次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2838 号文《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）49,810,515.00 股，发行价为每股 24.07 元，募集资金人民币 1,198,939,096.05 元，扣除本次发行费用（不含税金额）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金净额 1,187,771,233.33 元。上述资金已于2020年12月21日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会师报字[2020]第 ZA16086 号验资报告。

2、 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况

根据公司 2023 年度第一次临时股东大会决议、第四届董事会第十九次会议、
第四届监事会第十四次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1601 号文《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》，公司向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行按照面值发行，每张面值 100 元，共计 1,160.00 万张，募集资金人民币1,160,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 8,490,566.04 元，实际收到净募
集资金金额 1,151,509,433.96 元，上述资金已于 2023 年 8 月 17 日汇入贵公司在
兴业银行股份有限公司常州钟楼支行开立的 406070100100049776 募集资金专用账户 303,844,000.00 元；在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开立的 1105020219001316316 募集资金专用账户 508,156,000.00 元；在招商银行股份有限公司常州分行开立的募集资金专用存款账户 339,509,433.96 元。贵公司本次发行可转换债券募集资金金额为 1,160,000,000.00 元扣除保荐承销费用不含税金额 8,490,566.04 元，律师费用不含税金额 1,214,769.46 元，会计师费用不含税金额 471,698.11 元，资信评级费用不含税金额 377,358.49 元，信息披露及发行手续费等费用不含税金额 545,283.02 元，实际募集资金净额1,148,900,324.88元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA15040 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 2025 年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年向特定对象非公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 募集资金发生情况（人民币元）

2024 年募集资金结余金额 83,379,550.27

减：本报告期募集资金使用金额 83,753,184.97

减：手续费 662.53

加：利息收入 374,297.23

募集资金结余金额 ……
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