公告日期：2025-04-16

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编码：2025-008
山东嘉华生物科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，现将山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1830 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名为“国泰君安证券股份有限公司”）采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,114 万股，发行价为每股人民币 10.55 元，共计募集
资金 43,402.70 万元，坐扣承销和保荐费用 3,226.42 万元后的募集资金为
40,176.28 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2022 年 9 月 6 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,063.14万元后，公司本次募集资金净额为 38,113.14 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金 额

募集资金净额 A 38,113.14

项目投入 B1 19,480.04
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 643.92

项目投入 C1 14,318.23
本期发生额

利息收入净额 C2 242.93

项目投入 D1=B1+C1 33,798.27
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 886.85

应结余募集资金 E=A-D1+D2 5,201.72

补充流动资金 F 5,201.72

实际结余募集资金 G

差异 H=E-F-G

注：本公司于2024年12月10日发布《山东嘉华生物科技股份有限公司关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司拟将本次募投项目剩余募集资金及全部募投项目尾款、质保金等应付未付资金共计6,348.84万元（截至2024年11月30日，含银行理财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本公司资金实际转出日为2024年12月26日，转出金额为5,201.72万元，公告补充流动资金金额与实际转出金额差异为在2024年11月30日至实际转出日期间，仍然使用剩余募集资金支付项目尾款等。

二、募集资金管理情况

(一) 募……
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