公告日期：2025-04-16

国泰海通证券股份有限公司

关于山东嘉华生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“嘉华股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023 年8月修订）》等有关规定，对嘉华股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 4,114 万股，发行价格为 10.55元/股。公司本次发行募集资金总额为 43,402.70 万元，扣除承销和保荐费用
3,226.42 万元后的募集资金为 40,176.28 万元，已由主承销商于 2022 年 9 月 6
日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,063.14万元后，公司募集资金净额为 38,113.14 万元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]458号）。

（二） 2024 年度募集资金使用及结余情况

项目 序号 金额（万元）

募集资金净额 A 38,113.14

项目 序号 金额（万元）

项目投入 B1 19,480.04

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 643.92

项目投入 C1 14,318.23

本期发生额

利息收入净额 C2 242.93

项目投入 D1=B1+C1 33,798.27

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 886.85

应结余募集资金 E=A-D1+D2 5,201.72

补充流动资金 F 5,201.72

实际结余募集资金 G

差异 H=E-F-G

注：公司于 2024 年 12 月 10 日发布《山东嘉华生物科技股份有限公司关于终止募投项
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司拟将本次募投项目剩余募集资金及全
部募投项目尾款、质保金等应付未付资金共计 6,348.84 万元（截至 2024 年 11 月 30 日，
含银行理财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
公司资金实际转出日为 2024 年 12 月 26 日，转出金额为 5,201.72 万元，公告补充流动资金
金额与实际转出金额差异为在 2024 年 11 月 30 日至实际转出日期间，仍然使用剩余募集资
金支付项目尾款等。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照……
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