公告日期：2025-04-25

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-009
青岛海容商用冷链股份有限公司

关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

A.公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6
月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金
总额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25元，余额为人民币 495,408,820.75 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2020
年 7 月 3 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 495,408,820.75 元，
扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币 1,673,596.89 元后，实际募集资金净额为人民币493,735,223.86 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号《验资报告》。

B.非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于核准青岛海容
商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）核准，公司向 23 名特定对象合计发行人民币普通股（A 股）31,575,623 股，每股发行
价为人民币 31.67 元，募集资金总额为人民币 999,999,980.41 元，扣除承销、保荐费用人民币 14,150,943.12 元，余额为人民币 985,849,037.29 元，由保荐
机构（主承销商）国金证券股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日汇入公司募集资金
账户，以上新增股份已于 2022 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币 985,849,037.29 元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币 2,075,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 983,773,565.59 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2022JNAA40078 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

A.公开发行可转换公司债券募集资金

2020-2023 年度，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用 243,317,900.60 元，累计利息收入及理财产品收益 33,010,073.13 元，累计支付银行手续费 437.17 元。

2024 年 1-12 月，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用
18,274,634.30 元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益 5,443,107.97 元，支付银行手续费 50.00 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项
目累计使用 261,592,534.90 元，累计利息收入及理财产品收益 38,453,181.10元，累计支付银行手续费 487.17 元，募集资金账户余额为 270,595,382.89 元，其中存放于募集资金专户 10,595,382.89 元，未到期的大额存单 50,000,000.00元，未到期的银行理财产品 210,000,000.00 元。

B.非公开发行股票募集资金

2022-2023 年度，公司募集资金投资项目使用 535,937,853.21 元，其中：
公司年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用 249,080,081.85 元，补充流动资金项目 286,857,771.36 元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益21,722,384.63 元，支付银行手……
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