公告日期：2026-04-29

国金证券股份有限公司

关于青岛海容商用冷链股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”或“公司”）首次公开发行股票、发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对海容冷链募集资金的 2025 年度存放、管理与实际使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29
日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余额为人民币
495,408,820.75 元，由主承销商国金证券于 2020 年 7 月 3 日汇入公司募集资金账户。
上述募集资金人民币 495,408,820.75 元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币 1,673,596.89 元后，实际募集资金净额为人民币 493,735,223.86 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于核准青岛海容商
用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）核准，公司向 23 名特定对象合计发行人民币普通股（A 股）31,575,623 股，每股发行价为人民币 31.67 元，募集资金总额为人民币 999,999,980.41 元，扣除承销、保荐费用人民币14,150,943.12 元，余额为人民币 985,849,037.29 元，由本保荐机构（主承销商）于
2022 年 7 月 12 日汇入公司募集资金账户，以上新增股份已于 2022 年 7 月 29 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币 985,849,037.29 元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币 2,075,471.70 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币983,773,565.59 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2022JNAA40078 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

2020-2024 年度，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用
261,592,534.90 元，累计利息收入及理财产品收益 38,453,181.10 元，累计支付银行手续费 487.17 元。

2025 年 1-12 月，公司募集资金投资项目使用 17,041,547.44 元，其中：智能冷
链设备及商用自动售货设备产业化项目使用 4,199,264.20 元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用 12,842,283.24 元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益 3,460,237.62 元，支付银行手续费 1.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用 278,634,082.34 元，累计
利息收入及理财产品收益 41,913,418.72 元，累计支付银行手续费 488.17 元，募集资金账户余额为 257,014,072.07 元，其中存放于募集资金专户 57,014,072.07 元，未到期的大额存单 50,000,000.00 元，未到期的银行理财产品 150,000,000.00 元。

2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

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