公告日期：2026-04-29

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2026-008
青岛海容商用冷链股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6
月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金
总额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余额为人民币 495,408,820.75 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年
7 月 3 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 495,408,820.75 元，扣
除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其
他 发 行 费 用 人 民 币 1,673,596.89 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
493,735,223.86 元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于核准青岛海容
商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）核准，
公司向 23 名特定对象合计发行人民币普通股（A 股）31,575,623 股，每股发行价为人民币 31.67 元，募集资金总额为人民币 999,999,980.41 元，扣除承销、保荐费用人民币 14,150,943.12 元，余额为人民币 985,849,037.29 元，由保荐
机构（主承销商）国金证券股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日汇入公司募集资金
账户，以上新增股份已于 2022 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币 985,849,037.29 元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币 2,075,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 983,773,565.59 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2022JNAA40078 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

2020-2024 年度，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用 261,592,534.90 元，累计利息收入及理财产品收益 38,453,181.10 元，累计支付银行手续费 487.17 元。

2025 年 1-12 月，公司募集资金投资项目使用 17,041,547.44 元，其中：智
能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用 4,199,264.20 元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用 12,842,283.24 元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益 3,460,237.62 元，支付银行手续费 1.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用 278,634,082.34 元，
累计利息收入及理财产品收益 41,913,418.72 元，累计支付银行手续费 488.17元，募集资金账户余额为 257,014,072.07 元，其中存放于募集资金专户57,014,072.07 元，未到期的大额存单 50,000,000.00 元，未到期的银行理财产品 150,000,000.00 元。

2020年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名……
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