公告日期：2026-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于上海网达软件股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“华泰联合证券”）作
为上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”、“公司”）2020 年度向
特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对网达软件使用自有资金
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎尽职调查，具体
核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向
10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）48,748,349 股，每股发行价格为 15.18
元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。

公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、银行签订了募集资
金监管协议，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，非公开发行股票募投项目募集资金存放和使用情
况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 募集资金承 已使用募集 募集资金 尚未投入比例
号 诺投资总额 资金总额 剩余金额 （%）

1 高新视频服务平台 43,935.70 31,028.19 5,030.72 25,997.47 83.79
项目

2 AI视频大数据平台 29,887.16 20,426.06 1,898.84 18,527.22 90.70
项目

3 补充流动资金项目 24,000.00 21,561.11 21,561.11 - -

合计 97,822.86 73,015.36 28,490.67 44,524.69 -

三、使用自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因

公司募投项目实施过程中根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集
资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在部分需要使用自有资
金方式预先支付募投项目款项，且后续再以募集资金等额置换的情形，主要原因
如下：本次募投项目中“高新视频服务平台项目”“AI 视频大数据平台项目”的
实施包括场地设施建设投入、研发课题投入，涉及研发课题人员的工资、奖金、
社会保险费、住房公积金等费用支出以及研发材料费用等零星支出。公司已与银
行机构签订代发协议，由银行机构进行代发，若以募集资金专户直接支付募投项
目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，同时考虑到
公司员工的社会保险费、住房公积金等均由公司账户统一划转，通过多个银行账
户支付在操作上存在不便，需以自有资金先行垫付。

综上，为确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，提高资金
使用效率，公司将根据实际情况先以自有资金方式支付募投项目部分款项，后续
定期统计以自有资金方式支付的募投项目款项金额，并从募集资金专户等额置换
划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、公司使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
操作流程

1、公司财务部门按月度统计募投项目薪酬相关费用及税金缴纳情况，编制
以自有资金支付募投项目款项汇总……
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