公告日期：2026-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于上海网达软件股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”“华泰联合证券”）作为上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对网达软件 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）48,748,349 股，每股发行价格为 15.18元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

公司本期使用募集资金 7,366,420.62 元，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司
对募集资金项目累计投入募集资金 284,906,674.84 元，闲置募集资金购买理财产品期末余额为 200,000,000.00 元，尚未使用的金额为 285,603,343.44 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司和华泰联合证券分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

平安银行股份有限公司上海 15000107357621 募集资金专 184,674,980.15
分行 户

中国工商银行股份有限公司 1001281229001060937 募集资金专 100,928,363.29
上海市浦东开发区支行 户

合计 285,603,343.44

注：公司于 2025 年 8 月 4 日注销了民生银行的账号 633328918，并于 2025 年 8 月 7 日
公告，相关募集资金账户变更为工商银行的 1001281229001060937。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本核查报告附件1。

（二）募投项目先期投入资金及置换情况

公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。

（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第五届董事会第四次会议……
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