公告日期：2026-04-30

关于上海网达软件股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

北京中名国成会计师事务所

（特殊普通合伙）

目 录

关于上海网达软件股份有限公司 2025年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告

上海网达软件股份有限公司 2025年度募集资金 1-4

存放与实际使用情况的专项报告

关于上海网达软件股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

中名国成专审字【2026】第2133号
上海网达软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海网达软件股份有限公司（以下简称网达软件公司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是网达软件公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对网达软件公司董事会编制的 2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合网达软件公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，网达软件公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合
《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了网达软件公司 2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

上海网达软件股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2020）2267 号文）核准，公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）48,748,349 股，募集资金总额 739,999,937.82 元，扣除应支付的承销及保荐费 5,723,999.34 元（承销及保荐费用合计 7,843,999.34 元（含税），其中公司前期已付保荐费 212 万）后的余额 734,275,938.48 元已由华泰联合证券有限
责任公司于 2021 年 9 月 1 日存入本公司账户。另扣除公司自行支付的保荐费、中介
机构费和其他发行费用人民币 4,122,381.11 元后，实际募集资金净额为人民币730,153,557.37 元。

上述募集资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[2021]第 6792 号《验
资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 277,540,254.22 元，
闲置募集资金购买理财产品期末余额为 200,000,000.00 元，七天通知存款账户余额115,000,000.00 元，尚未使用的金额为 163,944,834.47 元，其中:本金为 137,613,303.15元，银行利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为 26,331,531.32 元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集投项目7,366,420.62元。截至2025年12月31日，本
公司募集资金累计直接投入募投项目284,906,674.84元。

（2）闲置募集资金购买理财产品期末余额为100,000,000.00元……
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