公告日期：2026-04-30

东吴证券股份有限公司

关于烟台亚通精工机械股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人”）作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“亚通精工”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]2726 号）核准，本公司于 2023 年 2
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09元，应募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费
用 6,000.00 万元后，实际募集资金金额为 81,270.00 万元。该募集资金已于 2023
年 2 月 14 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用 2,835.19 万元后，公司本次募集资金净额为 78,434.81 万元。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 2 月 14 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 87,270.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 8,835.19

二、募集资金净额 78,434.81

减：

以前年度已使用金额 9,795.68

本年度使用金额 2,790.08

永久补充流动资金 30,000.00

项目结项节余募集资金永久性补流 512.40

暂时补流金额（注 1） 12,000.00

现金管理金额（注 2） 15,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.29

加：

募集资金利息收入 291.09

投资理财收益 ……
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