公告日期：2026-04-04

中信证券股份有限公司

关于重庆望变电气（集团）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“望变电气”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修 订 ）》《 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2025 年 5 月修订）》等有关规定，对望变电气 2025 年度募集资金存放和使用
情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发行83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合计人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金净额为人民币 854,561,800.00 元。截至
2022 年 4 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000143 号）。
（二）募集资金基本情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 4 月 22 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 88,442.63

发行名称 2022 年首次公开发行股份

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 2,986.45

二、募集资金净额 85,456.18

减：

以前年度已使用金额 80,290.19

本年度使用金额 3,378.40

暂时补流金额 -

永久补流金额 4,669.31

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

加：

募集资金利息收入 2,731.42

理财收益 150.30

三、报告期期末募集资金余额 -

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—……
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