公告日期：2026-04-24

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于润本生物技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐人”）作为润本生物技术股份有限公司（以下简称“润本股份”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对润本股份2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1631号)核准，公司于2023年9月27日首次公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价格为人民币17.38元/股，募集资金总额为人民币 105,479.22万元，扣除不含税的发行费用人民币8,356.37万元后，实际募集资金净额为人民币97,122.85万元。上述募集资金已于2023年10月11日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年10月12日出具了验资报告（容诚验字[2023]510Z0017号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 97,122.85

项目 金额

减：已累计投入募集资金 35,147.74

其中：黄埔工厂研发及产业化项目 4,834.96

渠道建设与品牌推广项目 16,271.87

信息系统升级建设项目 219.50

补充流动资金 13,821.40

加：利息收入 2,432.83

加：投资收益 959.24

减：银行手续费 0.08

募集资金余额 65,367.09

减：暂时闲置资金用于现金管理 59,250.00

截至2025年12月31日募集资金账户余额合计 6,117.09

注：本专项核查意见中，如合计数与单项数相加之和存在差异，系四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《润本生物技术股份有限公司募集资金……
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