公告日期：2025-08-27

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-041
浙江中力机械股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司第一届董事会第九次会议决议、第一届董事会第十四次会议决议、2022 年第一次临时股东会会议决议、2023 年第一次临时股东会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]230 号《关于同意浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）61,000,000 股，其中向社会公众发行人民币普通股 51,455,120 股，向参与战略配售的投资者定向配售人民币普通股 9,544,880 股，每股面值 1.00 元。募集资金到位后，公司注册资本变更为 401,000,000.00 元，股本变更为401,000,000.00 元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 1,239,520,000.00 元，扣除各项发行费
用 人 民 币 112,700,472.68 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,126,819,527.32 元。其中计入“股本”人民币 61,000,000.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 1,065,819,527.32 元。

上述募集资金于 2024 年 12 月 19 日到账，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11177 号验资报告。

（二）实际募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司本期募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,158,753,507.09

加：利息收入减除手续费 1,510,126.41

减：募投项目支出金额 366,050,370.59

置换预先已投入募集资金项目的自筹资金金额 509,872,713.62

发行费用支付金额 31,892,152.69

使用闲置募集资金进行现金管理的金额 576,000,000.00

加：赎回闲置募集资金进行现金管理的金额 396,000,000.00

赎回闲置募集资金进行现金管理的收益金额 548,128.76

2025 年 6 月 30 日募集资金余额（注） 72,996,525.36

注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理且尚未赎回的余额为
180,000,000.00 元；公司期末尚未使用的募集资金余额为 252,996,525.36 元（不包含尚未赎回的现金管理收益）。使用闲置募集资金进行现金管理且尚未赎回的具体情况见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
二、募集资金存放和管理情况……
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